公告日期：2022-06-10

创金合信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告

为给投资者提供更好的服务，保护投资者的利益，创金合信基金管理有限公司（以下简

称“本公司” ）拟对旗下开放式基金转换业务相关的业务规则进行说明。

一、基金转换释义

基金转换（以下或简称“转换” ）指基金份额持有人按照各基金合同和基金管理人有效

公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人

管理的同一注册登记机构下的其他基金份额的行为。

二、适用基金范围

本公告适用基金为本公司开通转换业务的基金， 是否开通转换业务以各个基金的相关

公告为准。

三、基金转换费用的计算

1、转换费用构成

基金转换费用由转出基金份额赎回费用及转出与转入基金份额申购补差费用构成。转

换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。基金转换费用

由投资者承担。

（1）赎回费

在进行基金转换时，转出基金份额视同赎回申请，收取该基金份额的赎回费用。本公司

旗下基金的赎回费率及相应赎回费用计入基金财产的比例等详见各基金的招募说明书。

同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额， 分别按照持有时间收取相应的赎回

费用。

（2）申购补差费

开放式基金份额之间进行转换的， 按照转出基金份额以及转入基金份额各自对应的申

购费率，分别计算转换申请日转出基金份额和转入基金份额的申购费。如转入基金份额的申

购费大于转出基金份额的申购费， 补差费为转入基金份额的申购费与转出基金份额的申购

费差额；如转入基金份额的申购费小于等于转出基金份额的申购费，则补差费为0。

2、转换费用计算

(1) 基金转出时赎回费的计算

转出基金赎回费 = 转出金额×转出基金赎回费率

转出金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出净额 = 转出金额－转出基金赎回费

(2) 基金转入时申购补差费的计算

转出基金申购费 = 转出净额－转出净额 / （1+转出基金申购费率×申购补差费折

扣）

转入基金申购费 = 转出净额－转出净额 /（1+转入基金申购费率×申购补差费折扣）

申购补差费 = Max [转入基金申购费－转出基金申购费,0]

净转入金额 = 转出净额－申购补差费

转入份额 = 净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

如果转入基金份额申购费适用固定费用时， 则转入基金份额申购费等于转入基金份额

固定申购费；如果转出基金份额申购费适用固定费用时，则转出基金份额申购费等于转出基

金份额固定申购费。

举例说明：

假定投资者在 T 日转出 10,000 份A基金（转出基金）至B基金（转入基金），转出基金

T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金 T 日的基金份额净值为 1.020 元，假设该转

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。