公告日期：2019-02-11

　　 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一次分红公告
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东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第一次分红公告
公告送出日期： 2019 年 2 月 11 日
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方惠新灵活配置混合
基金主代码 001198
基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 有关法律法规、 东方惠新灵活配置混合型
证券投资基金（以下简称“本基金”） 基
金合同和招募说明书的相关规定
收益分配基准日 2019 年 1 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 东方惠新灵活配置
混合 A 类
东方惠新灵活配置
混合 C 类
下属分级基金的交易代码 001198 002163
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0742 2.0797
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
11,830.34 406,475,466.45
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.0500 6.1000
注： 按照《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分
配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 2 月 13 日
除息日 2019 年 2 月 13 日
现金红利发放日 2019 年 2 月 14 日
分红对象 权益登记日在东方基金管理有限责任公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按
照 2019 年 2 月 13 日除息后的基金份额净值为准进行确认。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资
基金税收政策的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的基金份额
持有人其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

东方惠......
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