东方惠新灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-01-03
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告估值日期:2016-12-31
基金名称东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
基金简称东方惠新灵活配置混合
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码001198
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码20040000
基金资产净值539,060,318.16
基金份额净值(单位:人民币元)1.0621
下属各类别基金的基金简称东方惠新灵活配置混合A 东方惠新灵活配置混合C
下属各类别基金的交易代码001198002163
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)538,958,074.43102,243.73
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)1.06211.0616
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)1.06211.0616
东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》