公告日期:2016-08-17
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
(2016 年 8 月 16 日修订)
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................................................................9
五、基金财产的保管.................................................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................13
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................20
九、基金收益分配.....................................................................................................................25
十、基金信息披露.....................................................................................................................26
十一、基金费用 ..........................................................................
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