长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-20
长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛转型升级混合
基金主代码 001197
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日
报告期末基金份额总额 282,303,328.44 份
投资目标 本基金的投资目标在于把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资
机会,在严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超
过业绩比较基准的收益。
投资策略 (1)分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策等因素,
动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高
配置效率。(2)发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的
主动选股能力,选择转型升级主题概念的、具有竞争优势且估值具有
吸引力的股票,组建并动态调整转型升级主题优选股票库。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险
和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -30,808,103.38
2.本期利润 -12,972,570.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0456
4.期末基金资产净值 244,017,350.67
5.期末基金份额净值 0.864
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2023 年 12……
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