公告日期：2024-10-10

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内

承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“上大股份” 或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为6.88 元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及上大股份《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将获配信息公告如下：

基金名称 初步获配 初步获配

数量（股） 金额（元）

中金消费升级股票型证券投资基金 4,420 30,409.60

中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 8,151 56,078.88

中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 8,151 56,078.88

中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF） 8,151 56,078.88

中金 MSCI中国 A股国际质量指数发起式证券投 8,151 56,078.88

资基金

注：本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司
2024 年 10 月 10 日

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