公告日期:2015-04-03
鹏华弘润灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一五年四月
托管协议
4-1
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 11
五、基金财产的保管................................................................................................................. 12
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 15
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 21
九、基金收益分配..................................................................................................................... 25
十、基金信息披露..................................................................................................................... 26
十一、基金费用......................................................................................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 30
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................……
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