公告日期：2024-07-19

南方利淘灵活配置混合型证券投资基
金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方利淘灵活配置混合

基金主代码 001183

交易代码 001183

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总额 185,909,727.10 份

投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业
化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析各种金融工具的定
价，挖掘定价错配的机会，并据此制定本基金在股票、债券、
投资策略 现金、金融衍生品等资产之间的调整原则、配置比例和调整
范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组
合的稳健增值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币三年期定期存款利率（税
后）+2%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方利淘灵活配置混合 A 南方利淘灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 001183 001504

报告期末下属分级基金的份 159,577,801.67 份 26,331,925.43 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

南方利淘灵活配置混合 A 南方利淘灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 6,119,475.59 902,250.23

2.本期利润 6,070,805.63 809,417.49

3.加权平均基金份额本期利 0.0340 0.0303
润

4.期末基金资产净值 255,241……
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