南方利淘灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-22
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2023 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方利淘灵活配置混合
基金主代码 001183
交易代码 001183
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日
报告期末基金份额总额 407,256,482.90 份
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业
化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析各种金融工具的定
价,挖掘定价错配的机会,并据此制定本基金在股票、债券、
投资策略 现金、金融衍生品等资产之间的调整原则、配置比例和调整
范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组
合的稳健增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税
后)+2%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于
股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方利淘灵活配置混合 A 南方利淘灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 001183 001504
报告期末下属分级基金的份 356,867,983.29 份 50,388,499.61 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
南方利淘灵活配置混合 A 南方利淘灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 2,136,358.57 14,937.96
2.本期利润 8,894,381.34 1,960,773.93
3.加权平均基金份额本期利 0.0209 0.0301
润
4.期末基金资产净值 562,905,9……
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