南方利淘灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-08-17
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 8 月 16 日
送出日期:2022 年 8 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方利淘灵活配置 基金代码 001183
混合 A
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国邮政储蓄银行
有限公司 股份有限公司
基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 1 月 25 日
基金经理 陈乐 金经理的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 8 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《南方利淘灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析
及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包
括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支
持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转
换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货
币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金
融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债
券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允
许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于
基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析各种金融工具的定价,挖掘定
主要投资策略 价错配的机会,并据此制定本基金在股票、债券、现金、金融衍生品等
资产之间的调整原则、配置比例和调整范围,在保持总体风险水平相对
稳定的基础上,力争投资组合的稳健增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金,高于债券型基金、货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较……
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