公告日期：2019-10-24

易方达安心回馈混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第 1 页共 15 页
易方达安心回馈混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一九年十月二十四日
易方达安心回馈混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第 2 页共 15 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10
月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 易方达安心回馈混合
基金主代码 001182
交易代码 001182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额 409,801,099.71 份
投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活
的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和
财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、
证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、
市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类

易方达安心回馈混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第 3 页共 15 页
资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置，
确定资产的最优配置比例。
2、固定收益类资产投资策略
本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置和
个券选择四个层次进行投资管理。 本基金将对资
金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率、存
款利率和融资成本，判断利差空间，力争通过适当
杠杆操作提高组合收益。
3、股票投资策略
本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资
策略，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业
集中度、公司竞争优势等因素的判断，对公司的盈
利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、
公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和
定性的分析，追求股票投资组合的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率
×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期

易方达安心回馈混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
第 4 页共 15 页
(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 30,694,761.79
2.本期利润 59,634,298.41
3.加权平均基金份额本期利润 0.1506
4.期末基金资产净值 665,986,300.71
5.期末基金份额净值 1.625
注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
10.17% 0.59% 0.96% 0.24% 9.21% 0.35%
3.2.2自基金合同生效……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。