公告日期：2017-01-13

易方达安心回馈混合型

证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一七年一月

重要提示

本基金根据2015年3月26日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达安心回馈混

合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]433号）和2015年5月20日《关于易方

达安心回馈混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2015]1456号），进行

募集。本基金基金合同于2015年5月29日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；如果本基金投资中小企业私募债、证券公司短期公司债券等品种，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2016年11月29日，有关财务数据截止日为2016年9月30日，净值表现截止日为2016年6月30日。（本报告中财务数据未经审计）

I

目 录

一、绪言 ...... 1

二、释义 ...... 2

三、基金管理人 ...... 5

四、基金托管人 ...... 14

五、相关服务机构 ...... 18

六、基金的募集 ...... 21

七、基金合同的生效 ...... 22

八、基金份额的申购、赎回 ...... 23

九、基金转换和定期定额投资计划 ...... 31

十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 ...... 36

十一、基金的投资 ...... 37

十二、基金的业绩 ...... 46

十三、基金的财产 ...... 47

十四、基金资产的估值 ...... 48

十五、基金的收益分配 ...... 52

十六、基金的费用与税收 ...... 53

十七、基金的会计与审计 ...... 55

十八、基金的信息披露 ...... 56

十九、风险揭示 ...... 60

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 62

二十一、基金合同的内容摘要 ...... 64

二十二、基金托管协议的内容摘要 ...... 81

二十三、对基金份额持有人的服务 ...... 96

二十四、其他应披露事项 .....……
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