公告日期：2024-11-29

易方达安心回馈混合型
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年十一月

重要提示

本基金根据 2015 年 3 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达安心回馈混
合型 证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]433 号）和 2015 年 5 月 20 日《关于易方
达安心回馈混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2015]1456 号），进行
募集。本基金基金合 同于 2015 年 5 月 29 日正式生效。

基金管理人保证《 招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

本基金投资于证券市 场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息 披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证 券市场整体环境引 发的系统性风险；个别 证券特有的非系统性风险；流动性风险（包 括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险 评级可能不一致的风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信 用风险；如果本基金投资中小企业私募债、证券公司短期公司债券、科创板股票、存托凭证 等品种，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金 的一般风险及特有风险详见本招募说 明书的“风险揭示”部分。

本基 金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 。

基金 管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场 波动等因素的影响下，存在单位份额 净值跌破1 元初始面值的风险。
本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额在投资人申购时收
取申 购费用，在持有期间不收取销售服务费；C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，在持有期间收取销售 服务费。

基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行 投资决策前，请仔细阅读本基金的《 招募说明书》及《基金合同》。
基金的过 往业绩并不预示其 未来表现，基金管理 人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数据截止日为 2024 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日，主 要人员情况截止日为 2024 年 11 月 28 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 10 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......24
六、基金份额的分类......26
七、基金的募集......27
八、基金合同的生效......28
九、基金份额的申购、赎回......29
十、基金转换和定期定额投资计划......38
十一、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......43
十二、基金的投资......44
十三、基金的业绩......54
十四、基金的财产......56
十五、基金资产的估值......57
十六、基金的收益分配......61
十七、基金的费用与税收......62
十八、基金的会计与审计......65
十九、基金的信息披露......66
二十、侧袋机制......71
二十一、风险揭示......73
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......78
……
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