易方达安心回馈混合型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
易方达安心回馈混合型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达安心回馈混合
基金主代码 001182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额 2,257,204,629.29 份
投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活
的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类
资产的市场容量等因素,确定资产的最优配置比例。
2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配
置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管
理;本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券
进行投资;本基金将对资金面进行综合分析的基础
上,判断利差空间,通过杠杆操作放大组合收益。3、
本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资
部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企
业进行投资。同时,本基金可选择投资价值高的存
托凭证进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率
×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)
×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达安心回馈混合 A 易方达安心回馈混合 C
称
下属分级基金的交易代
001182 016594
码
报告期末下属分级基金 2,257,172,735.76 份 31,893.53 份
的份额总额
注:自 2022 年 9 月 13 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2022
年 9 月 14 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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