公告日期:2017-07-26
前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金第一次收益分配公告公告送出日期:2017年7月26日
1公告基本信息
基金名称前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金
基金简称前海开源再融资股票
基金主代码001178
基金合同生效日2015年5月18日
基金管理人名称前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金合
同》、《前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年7月19日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.241
基准日基金可供分配利润(单位:元)154,305,703.57
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)46,291,711.08
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)2.20
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2017年度的第一次分红
注:根据本基金基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年7月28日
除息日2017年7月28日
现金红利发放日2017年7月31日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2017年7月28日除息后的基
金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2017年7月31日直接计入其基金账户,
2017年8月1日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
(3)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记......
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