公告日期：2015-04-23

　　山西证券股份有限公司
山西证券日日添利货币市场基金
基金合同
基金管理人：山西证券股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
山西证券日日添利货币市场基金 基金合同
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目 录第一部分 前言.......................................................2第二部分 释义 ......................................................4第三部分 基金的基本情况 ...........................................10第四部分 基金份额的发售 ...........................................12第五部分 基金备案 .................................................14第六部分 基金份额的申购与赎回 .....................................16第七部分 基金合同当事人及权利义务 .................................24第八部分 基金份额持有人大会 .......................................33第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...................42第十部分 基金的托管 ...............................................45第十一部分 基金份额的登记 .........................................46第十二部分 基金的投资 .............................................48第十三部分 基金的财产 .............................................56第十四部分 基金资产估值 ...........................................57第十五部分 基金费用与税收 .........................................62第十六部分 基金的收益与分配 .......................................66第十七部分 基金的会计与审计 .......................................68第十八部分 基金的信息披露 .........................................69第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................76第二十部分 违约责任 ..............................................78第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ...............................79第二十二部分 基金合同的效力 .......................................80第二十三部分 其他事项 .............................................81第二十四部分 基金合同内容摘要 .....................................82
山西证券日日添利货币市场基金 基金合同
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第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同
法》” )、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》” )、《证券投
资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销售管理办
法》 (以下简称“《销售办法》” )、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称
“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）
和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同……
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