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发表于 2019-07-01 08:53:37 股吧网页版
山西证券股份有限公司旗下公募基金2019年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  山西证券股份有限公司旗下公募基金2019年半年度最后一个交易日

基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核,山西证券股份有限公司旗下公募基金2019年半年度最后一个交易日(2019年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

003179山证裕利定开债发起式1,199,792,642.631.04001.1121

003659山证策略精选51,739,359.360.87280.8728

005226山证改革精选103,361,557.430.87400.8740

006626山证超短债基金A262,781,539.201.01701.0170

006627山证超短债基金C78,672,590.471.01671.0167

007212山证裕泰3个月定开210,680,691.781.00321.0032

007268山证裕睿6个月定开A76,439,286.080.99560.9956

007269山证裕睿6个月定开C379,093,696.420.99540.9954

基金代码基金简称基金资产净值(元)每万份基金净收益(元)七日年化收益率(%)001175山证日日添利货币A10,113,171.790.70072.592

001176山证日日添利货币B456,346,743.380.76922.849

001177山证日日添利货币C2,971,481,464.920.28971.056

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

......
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