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发表于 2019-01-02 10:41:34 股吧网页版
山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-02

  山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个交易日基金资产净
值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核,山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个交易日(2018年12月31日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净 基金份额累

值(元) 计净值(元)

003179 山证裕利定980,572,142.52 1.0213 1.0934

开债发起式

003659 山证策略精50,557,928.80 0.7977 0.7977



005226 山证改革精122,504,120.38 0.8745 0.8745



基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金 七日年化收

净收益(元) 益率(%)

001175 山证日日添16,826,733.32 2.6231 3.157

利货币A

001176 山证日日添282,154,853.15 2.8286 3.411

利货币B

001177 山证日日添2,008,215,088.46 1.3903 1.596

利货币C

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

2019年1月2日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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