山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-02
山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个交易日基金资产净
值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
经基金托管人复核,山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年年度最后一个交易日(2018年12月31日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净 基金份额累
值(元) 计净值(元)
003179 山证裕利定980,572,142.52 1.0213 1.0934
开债发起式
003659 山证策略精50,557,928.80 0.7977 0.7977
选
005226 山证改革精122,504,120.38 0.8745 0.8745
选
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金 七日年化收
净收益(元) 益率(%)
001175 山证日日添16,826,733.32 2.6231 3.157
利货币A
001176 山证日日添282,154,853.15 2.8286 3.411
利货币B
001177 山证日日添2,008,215,088.46 1.3903 1.596
利货币C
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
山西证券股份有限公司
2019年1月2日
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