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发表于 2018-07-03 08:39:37 股吧网页版
山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-02

  
山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年半年度最后一个交易日

基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

经基金托管人复核,山西证券股份有限公司旗下公募基金2018年半年度最后

一个交易日(2018年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计

净值如下:

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净
值(元)

003179 山证裕利 621,178,503.85 1.0383 1.0624

003659 山证策略精选 61,296,825.82 0.9405 0.9405

005226 山证改革精选 150,328,068.13 0.9562 0.9562

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元)七日年化收益率
(%)

001175 山证日日添利货币A 6,924,948.43 1.0125 3.598%

001176 山证日日添利货币B 277,709,918.21 1.0809 3.857%

001177 山证日日添利货币C 1,615,846,881.07 0.6015 2.023%

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

山西证券股份有限公司

二〇一八年七月二日

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