公告日期：2017-10-26

　　山西证券日日添利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
2017-09-30
基金管理人：山西证券股份有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2017-10-26
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
基金基本情况
项目 数值
基金简称 山证日日添利货币
场内简称
基金主代码 001175
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015-05-14
报告期末基金份额总额 2,331,302,114.82
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过
对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，
力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属 3 级基金的基金简称 山证日日添利货币 A 山证日日添利货币 B 山证日日添利货币 C
下属 3 级基金的场内简称
下属 3 级基金的交易代码 001175 001176 001177
报告期末下属 3 级基金的 7,385,608.21 421,365,378.72 1,902,551,127.89
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注： 1、本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）；
2、本基金收益分配是按日结转份额。
份额总额
主要财务指标
单位：人民币元
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