公告日期：2017-07-01

　　山西证券股份有限公司旗下公募基金2017年半年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
经基金托管人复核， 山西证券股份有限公司旗下公募基金2017年半年度最后
一个交易日（2017年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计
净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
002589
山西证券保本基金
A 类
405,257,059.99 0.991 0.991
002590
山西证券保本基金
C 类
591,849,893.65 0.998 0.998
003179 山证裕利 608,385,098.86 1.0178 1.0178
003659 山证策略精选 332,992,668.69 1.0009 1.0009
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益（元） 七日年化收益率（%）
001175
山证日日添利货币
A
9,638,891.46 1.0113 3.631%
001176
山证日日添利货币
B
335,820,226.84 1.0800 3.886%
001177
山证日日添利货币
C
1,748,629,021.48 0.5899 2.067%
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
山西证券股份有限公司
二〇一七年七月一日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。