公告日期:2017-04-22
山西证券日日添利货币市场基金
2017年第1季度报告
2017年03月31日
基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年04月22日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 山证日日添利货币
场内简称 -
基金主代码 001175
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月14日
报告期末基金份额总额 2,425,302,382.18份
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超
越业绩比较基准的投资回报。
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩
投资策略 余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分
析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和
保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低
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