公告日期：2023-05-27

山西证券日日添利货币市场基金
招募说明书更新
（2023 年第 1 号）
基金管理人： 山西证券股份有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
二零二三年五月
山西证券日日添利货币市场基金 招募说明书更新
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重要提示
本基金募集申请已于 2015 年 3 月 19 日获中国证监会证监许可﹝ 2015﹞ 414
号文准予募集注册。 本基金的基金合同于 2015 年 5 月 14 日正式生效。
本基金管理人保证《山西证券日日添利货币市场基金招募说明书》 （以下简
称“招募说明书” 或“本招募说明书” ） 的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明
书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容
合规为基础， 以充分的信息披露和投资者适当性为核心， 以加强投资者利益保护
和防范系统性风险为目标。 中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产， 但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证最低收益。
投资有风险， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的
投资风险。 投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金产
品资料概要和基金合同等信息披露文件， 全面认识本基金的风险收益特征和产品
特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出投资决策， 自
行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
本次招募说明书主要更新了基金管理人、 基金托管人、 相关服务机构、 基金
的投资、 基金的业绩和其他应披露事项等相关内容。 本招募说明书所载内容截止
日为 2023 年 5 月 15 日， 有关财务和业绩表现数据截止日为 2023 年 3 月 31 日（财
务数据未经审计） 。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的， 以本次更
新的招募说明书为准。
山西证券日日添利货币市场基金 招募说明书更新
目 2
录
第一部分 绪 言...................................................................................................................... 3
第二部分 释 义...................................................................................................................... 4
第三部分 基金管理人............................................................................................................ 11
第四部分 基金托管人............................................................................................................ 30
第五部分 相关服务机构........................................................................................................ 35
第六部分 基金份额的分类.................................................................................................... 46
第七部分 基金的募集............................................................................................................ 48
第八部分 基金合同的生效.................................................................................................... 49
第九部分 基金份额的申购与赎回..................................................................……
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