公告日期：2022-09-07

山西证券日日添利货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年09月06日
送出日期：2022年09月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山证日日添利货币 基金代码 001175

基金简称A 山证日日添利货币A 基金代码A 001175

基金简称B 山证日日添利货币B 基金代码B 001176

基金简称C 山证日日添利货币C 基金代码C 001177

基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年05月14日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

刘凌云 2020年07月01日 2007年06月29日

缪佳 2021年12月10日 2014年08月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5,000万元的，在定期报告中予以披露；连续六十个工作
其他（若有） 日出现前述情形的，基金管理人应当及时报告中国证监会并提出解决方案，
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持
有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

注：山西证券日日添利货币市场基金（基金简称：山证日日添利货币，基金代码：001175）根据所收取费用的差异，将基金份额分为A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额，不同份额类别分别制作基金产品资料概要。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：

投资范围 1、现金；

2、一年以内（含一年）的银行定期存款、同业存单；

3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券及非金融企业债务融资工具；

4、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；

5、期限在一年以内（含一年）的债券回购；

6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；

7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的
主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极
投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

1、资产配置策……
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