工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银养老产业股票
基金主代码 001171
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日
报告期末基金份额总额 1,417,690,420.04 份
投资目标 通过对养老产业链相关股票的投资,积极分享我国人
口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利,并通过
积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基
准的收益。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根
据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场
运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判
断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性
和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。
在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动
态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资
产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资
产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从
而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水
平。
业绩比较基准 80%×中证养老产业指数收益率+20%×中债综合财富
(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银养老产业股票 A 工银养老产业股票 C
下属分级基金的交易代码 001171 ……
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