公告日期:2019-12-24
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○一九年十二月
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目录
一、托管协议当事人 ........................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ......................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................... 8
五、基金财产的保管 ........................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行 .................................................. 10
七、交易及清算交收安排 ...................................................... 12
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................. 14
九、基金收益分配 ............................................................ 16
十、基金信息披露 ............................................................ 17
十一、基金费用 .............................................................. 18
十二、基金份额持有人名册的保管 .............................................. 19
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................ 20
十四、基金托管人和基金管理人的更换 .......................................... 20
十五、禁止行为 .............................................................. 21
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 21
十七、违约责任和责任划分 .................................................... 21
十八、适用法律与争议解决方式......
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