公告日期：2018-05-09

　　国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金清算报
告
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
清算报告出具日：2018 年 3 月 30 日
清算报告公告日：2018 年 5 月 9 日
一、重要提示
国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证券监督管理委员会证监许可
【2015】398 号文注册募集，于 2015 年 4 月 22 日成立并正式运作，基金托管人为渤海银行股份有限公司。
根据市场环境变化及基金运作情况，为更好地保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国投瑞银新价值灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定，提议终止《基金合同》。
本基金于 2018 年 2 月 12 日至 2018 年 3 月 14 日 15：00 期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会
议审议并表决通过了《关于终止国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》
。本基金的最后运作日为 2018 年 3 月 15 日，本基金于 2018 年 3 月 16 日起进入清算程序。由基金管理人
国投瑞银基金管理有限公司、基金托管人渤海银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
和上海市源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金
2、基金简称：国投瑞银新价值混合
3、基金代码：001169
4、基金运作方式：契约型开放式
5、基金合同生效日：2015 年 4 月 22 日
6、投资目标：在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置及组合精选，力求实现基金资
产的长期稳健增值。
7、投资策略：本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高
投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。
8、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率 50%＋中债综合指数收益率 50%
9、基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
10、基金托管人：渤海银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表
会计主体：国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 3 月 15 日
单位：人民币元
最后运作日
2018 年 3 月 15 日
资产：
银行存款 4,640,311.56
结算备付金 41,333.33
存出保证金 184,470.64
交易性金融资产 1,392,930.00
其中：股票投资 1,392,930.00
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