公告日期：2015-12-04

　　国投瑞银新价值灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书
（2015年12月更新）
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证监会2015年3月17日证监许可[2015]398号文注册募集。本基金基金合同于2015年4月22日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、基金管理风险、操作风险、金融衍生品投资风险、其他风险，等等。其中，本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年，信用等级需在AA 级或以上。本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日期为2015年10月22日，其中投资组合报告与
基金业绩截止日期为2015年9月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人渤海银行股份有限公司于2015年11月9日对本招募说明书（2015年12月更新）进行了复核。
目录
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......25
六、基金的募集与基金合同的生效......29
七、基金份额的申购、赎回和转换......30
八、基金的投资......39
九、基金的业绩......55
十、基金的财产......56
十一、基金资产估值......57
......
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