公告日期：2015-04-13

　　国投瑞银新价值灵活配置混合型
证券投资基金
基金合同
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
基金合同
目录
第一部分前言............................................................................................................1
第二部分释义............................................................................................................3
第三部分基金的基本情况........................................................................................7
第四部分基金份额的发售........................................................................................9
第五部分基金备案..................................................................................................11
第六部分基金份额的申购与赎回..........................................................................12
第七部分基金合同当事人及权利义务..................................................................20
第八部分基金份额持有人大会..............................................................................27
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......................................35
第十部分基金的托管..............................................................................................38
第十一部分基金份额的登记..................................................................................39
第十二部分基金的投资..........................................................................................41
第十三部分基金的财产..........................................................................................52
第十四部分基金资产估值......................................................................................53
第十五部分基金费用与税收..................................................................................58
第十六部分基金的收益与分配..............................................................................60
第十七部分基金的会计与审计..............................................................................62
第十八部分基金的信息披露..................................................................................63
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............……
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