公告日期：2015-11-27

　　交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 恒生投资管理有限公司

交易所买卖基金名称 恒生富时中国50上市基金

股份代号 2838

日期(ddmmmyyyy) 13Nov2015

货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 165.9000
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 8,295,000.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 102,384.99

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 977,582
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 977,582

管理资产总额 (香港单位) HKD 162,177,094.05
管理资产总额 (基金总值) HKD 162,177,094.05

(百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) -0.54

附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

"
"
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额外的披露范围:
每个新增基金单位之一篮子指数股份： 16Nov2015

股份代号 指数股份名称 股份数额
0267 中信股份 14141
0386 中国石油化工 54414
0390 中国中铁 8460
0656 复星国际 5136
0688 中国海外发展 8497
0700 腾讯控股 5508
0728 中国电信 35765
0753 中国国航 4033
0762 中国联通 12699
0836 华润电力 4203
0857 中国石油 46619
0883 中国海洋石油 33532
0902 华能国际电力股份 7450
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