中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-22
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中欧琪和灵活配置混合
基金主代码001164
基金合同生效日2015年4月7日
基金管理人名称中欧基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2019年6月20日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称中欧琪和灵活配置混合A中欧琪和灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码001164001165
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.20761.1163
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)87,900,839.452,585,750.70
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.5800.530
注:根据本基金基金合同规定:
1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
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