公告日期：2024-07-19

中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧琪和灵活配置混合

基金主代码 001164

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 7 日

报告期末基金份额总额 436,806,978.76 份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资
产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类
资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的
市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本
基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，
制定本基金资产的大类资产配置比例。

业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧琪和灵活配置 中欧琪和灵活配置 中欧琪和灵活配置
混合 A 混合 C 混合 E

下属分级基金的交易代码 001164 001165 018448

报告期末下属分级基金的份额总额 262,943,275.19 份173,785,197.51 份 78,506.06 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告

3.1 主要财务指标

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