公告日期：2021-07-21

中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧琪和灵活配置混合

基金主代码 001164

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年04月07日

报告期末基金份额总额 2,206,753,403.00份

在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主
投资目标 动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收
益。

本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进
行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析
投资策略 与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性
的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展
趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产的
大类资产配置比例。

业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票
型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投
资品种。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧琪和灵活配置混合 中欧琪和灵活配置混合

A C

下属分级基金的交易代码 001164 001165

报告期末下属分级基金的份额 1,554,777,609.26份 651,975,793.74份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
主要财务指标 中欧琪和灵活配置混 中欧琪和灵活配置混
合A 合C

1.本期已实现收益 17,042,584.54 3,120,374.85

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