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公告日期:2015-11-11
大成景秀灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
2015年第1期
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一五年十一月
重要提示
大成景秀灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年3月17日证监许可【2015】399号文核准募集。
本基金管理人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为2015年9月27日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
目录
一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......4
四、基金托管人......17
五、相关服务机构......18
六、基金合同的生效......28
七、基金的申购与赎回......29
八、基金投资......36
九、基金业绩......45
十、基金的融资......45
十一、基金财产......46
十二、基金资产估值......46
十三、基金收益与分配......51
十四、基金费用与税收......52
十五、基金的会计与审计......53
十六、基金的信息披露......54
十七、风险揭示......58
十八、基金的终止和清算......62
十九、基金合同内容摘要......64
二十、基金托管协议内容摘要......88
二十一、基金份额持有人服务......96
二十二、其他应披露的事项......97
二十三、对招募说明书更新部分的说明......103
二十四、招募说明书存放及查阅方式......103
二十五、备查文件......104
一、绪言
基金管理人承诺本招募......
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