公告日期：2024-11-29

工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 26 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银新材料新能源股票 基金代码 001158

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016 年 9 月 19 日

基金经理 张剑峰 经理的日期

证券从业日期 2005 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

在我国节能减排和产业升级的背景下，以新能源、新材料行业为投资主题，重点关注
投资目标 具备竞争优势的企业，精选个股，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超
越业绩基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括但不
限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存
投资范围 款、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的股票投资占基金资产的比例为 80%-95%。其中，本基金投资于本基金界定的新
材料新能源行业股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。任何交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性
主要投资策略 相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的
比例，规避系统性风险。在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括 PMI 水
平、GDP 增长率、M2 增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策

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等，来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。在经济周期各阶段，综合对
所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析，本基金对大类资产进行配置的策略为：在
经济的复苏和繁荣期超配股票资产；在经济的衰退和政策刺激阶段，超配债券等固定
……
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