公告日期：2016-07-16

　　 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告返回 > 时间：2016-07-09
估值日期： 2016-07-08
公告送出日期：2016-07-09
基金名称
中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金
基金简称
中海安鑫宝1号保本混合
基金主代码
001155
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金托管人代码
20110000
基金资产净值（单位：人民币元）
244,326,842.27
基金份额净值（单位：人民币元）
1.024
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
（场内）
（场外）

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