公告日期：2015-11-02

　　 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告
时间：2015-10-31
估值日期：2015-10-30
公告送出日期：2015-10-31
基金名称 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金
基金简称 中海安鑫宝1号保本混合
基金主代码 001155
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
基金资产净值（单位：
242,101,403.12
人民币元）
基金份额净值（单位：
1.015
人民币元）
分红金额
基金实施分红等事项的 其他事项
除息日 （单位：元/10份基
特别说明 说明
金份额）
- -
（场内） （场外）- -
注：-

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