公告日期：2021-10-27

北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证
券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 北信瑞丰平安中国主题灵活配置

交易代码 001154

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日

报告期末基金份额总额 165,027,437.05 份

本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来平安中国发
展趋势的上市公司，包括国防安全类的航天、航空、航海、核能、高端
投资目标 装备行业，信息安全类的通信、软件、芯片电子等行业，社会安全的安
防监控类行业，以及其他涉及平安中国范畴的行业如能源安全、粮食安
全、生态安全等。优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产
的长期、稳定增值。

本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配
置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大
投资策略 类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。在严格控制投资
组合风险的前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力
图规避市场风险，提高配置效率。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预
期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 1,846,579.37

2.本期利润 3,405,520.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0688

4.期末基金资产净值 ……
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