汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2023年第1季度报告
2023年03月31日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇丰晋信恒生龙头指数
基金主代码 540012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年08月01日
报告期末基金份额总额 161,272,854.18份
本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通
过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力
投资目标 争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制
在4%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投
资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建
投资策略 指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整,力争实现基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%
以内,年化跟踪误差控制在4%的投资目标。
业绩比较基准 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,属证券投资基金中的
高风险、高收益品种,其长期平均风险和收益预期
高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信恒生龙头指数 汇丰晋信恒生龙头指数
A C
下属分级基金的交易代码 540012 001149
报告期末下属分级基金的份额总 149,073,692.15份 12,199,162.03份
额
注:本基金自2015年4月1日起增加C类份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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