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发表于 2022-04-22 12:07:03 股吧网页版
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

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汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页,共 15 页
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月2
1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 汇丰晋信恒生龙头指数
基金主代码 540012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年08月01日
报告期末基金份额总额 165,329,524.73份
投资目标 本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通
过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力
争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在
4%以内,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投
资策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整,力争实现基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%
以内,年化跟踪误差控制在4%的投资目标。
业绩比较基准 恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率

汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,属证券投资基金中的
高风险、高收益品种,其长期平均风险和收益预期
高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信恒生龙头指数A 汇丰晋信恒生龙头指数C
下属分级基金的交易代码 540012 001149
报告期末下属分级基金的份额总

160,349,373.90份 4,980,150.83份
注:本基金自2015年4月1日起增加C类份额。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
汇丰晋信恒生龙头指
数A
汇丰晋信恒生龙头指
数C
1.本期已实现收益 -18,549.54 -11,573.94
2.本期利润 -39,584,433.50 -1,171,883.26
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2473 -0.2430
4.期末基金资产净值 275,378,939.70 8,452,100.51
5.期末基金份额净值 1.7174 1.6972
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购
赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信恒生龙头指数A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④

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