关于调低申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金相关基金费率并修订基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-28
关于调低申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金相
关基金费率并修订基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,经与申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2019年5月30日起,调低本基金的相关费率,并对本基金基金合同和托管协议作相应修订。现将相关事项公告如下:
一、调低基金费率方案
将本基金的管理费年费率由1.50%调低至0.60%,托管费年费率由0.25%调低至0.10%。
二、基金合同、托管协议的修订
根据上述方案,对本基金的基金合同和托管协议进行了修订,修订内容如下:
(一)对基金合同“第十五部分基金费用与税收”章节进行修订并相应修订基金合同摘要部分的对应内容,原表述为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效次日起每日计算,逐日累计至每月
指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
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