公告日期:2016-12-13
申万菱信基金管理有限公司申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称申万菱信多策略灵活配置混合
基金主代码001148
基金合同生效日2015年3月31日
基金管理人名称申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称华夏银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信多策略灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2016年12月08日
有关年度分红次数的说明根据本基金《基金合同》约定,本基金每年收益分配
次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。本次分
红为2016年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称申万菱信多策略灵活配置混合A 申万菱信多策略灵活
配置混合C
下属分级基金的交易代码001148001724
下属分级基金的前端交易代码--
下属分级基金的后端交易代码--
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.0601.052
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)50,709,793.59 7,321,779.91
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4000.400
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月16日
除息日2016年12月16日
现金红利发放日2016年12月19日
分红对象权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额
的份额资产净值(NAV)确定日:2016年12月16日。选择红利再投资方式的投
资者所转换的基金份额将于2016年12月19日直接计入其基金账户,2016年
12月20日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。