公告日期：2015-04-01

　　 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2015年4月1日
1.公告基本信息
基金名称 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧瑾源灵活配置混合
基金主代码 001146
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月31日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧瑾源灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾源灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧瑾源灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 001146 001147
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]380号
自2015年3月25日
基金募集期间 至2015年3月27日止
普华永道中天会计师事务所（特殊普
验资机构名称 通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年3月31日
募集有效认购总户数（单位：户） 661
中欧瑾源灵活配置 中欧瑾源灵活配置 合计
份额级别 混合A 混合C
募集期间净认购金额（单
1,621,813,060.20 3,129,014,493.70 4,750,827,553.90
位：人民币元）
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：人民币元 90,754.93 104,998.13 195,753.06
）
有效认购份
1,621,813,060.20 3,129,014,493.70 4,750,827,553.90
募集份额 额
（单位：份 利息结转的
90,754.93 104,998.13 195,753.06
） 份额
合计 1,621,903,815.13 3,129,119,491.83 4,751,023,306.96
其中：募集 认购的基金
0 0 0
期间基金管 份额 （单
位：份）
理人运用固 占基金总份
0% 0% 0%
有资金认购 额比例[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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