公告日期:2015-04-01
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2015年4月1日
1.公告基本信息
基金名称 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中欧瑾源灵活配置混合
基金主代码 001146
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月31日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧瑾源灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾源灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧瑾源灵活配置混合C
下属分级基金的交易代码 001146 001147
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]380号
自2015年3月25日
基金募集期间 至2015年3月27日止
普华永道中天会计师事务所(特殊普
验资机构名称 通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年3月31日
募集有效认购总户数(单位:户) 661
中欧瑾源灵活配置 中欧瑾源灵活配置 合计
份额级别 混合A 混合C
募集期间净认购金额(单
1,621,813,060.20 3,129,014,493.70 4,750,827,553.90
位:人民币元)
认购资金在募集期间产生
的利息(单位:人民币元 90,754.93 104,998.13 195,753.06
)
有效认购份
1,621,813,060.20 3,129,014,493.70 4,750,827,553.90
募集份额 额
(单位:份 利息结转的
90,754.93 104,998.13 195,753.06
) 份额
合计 1,621,903,815.13 3,129,119,491.83 4,751,023,306.96
其中:募集 认购的基金
0 0 0
期间基金管 份额 (单
位:份)
理人运用固 占基金总份
0% 0% 0%
有资金认购 额比例[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。