公告日期:2015-03-21
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金托管协议
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一五年三月
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................... 11
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行....................................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排............................................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 19
九、基金收益分配........................................................................................................................... 24
十、基金信息披露........................................................................................................................... 25
十一、基金费用............................................................................................................................... 26
十二、基金份额持有人名册的保管............................................................................................... 27
十三、基金有关文件档案的保存................................................................................................... 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换....................................................................................... 29
十五、禁止行为...........................................................................................……
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