公告日期：2015-07-07

泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金开放
转换业务和定期定额投资业务的公告
1 公告基本信息
基金名称
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
泰达宏利创盈混合
基金主代码
001141
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015 年 3 月 30 日
基金管理人名称
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称
华夏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
泰达宏利基金管理有限公司
公告依据
《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利创盈灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》
申购起始日
-赎回起始日
-转换转入起始日
2015 年 7 月 8 日
转换转出起始日
2015 年 7 月 8 日
定期定额投资起始日
2015 年 7 月 8 日
下属分级基金的基金简称
泰达宏利创盈混合 A
泰达宏利创盈混合 B
下属分级基金的交易代码
001141
001142
该分级基金是否开放申购、赎回（、转换、定期定额投资）
是
是
注：本基金已在 2015 年 4 月 1 日见报《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金开放申
购、赎回业务的公告》中开放申购、赎回业务。
2 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间
本基金将于 2015 年 7 月 8 日起每个开放日办理日常转换、定期定额投资业务。本基金的开
放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时除外）。
对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定
为准。
3 日常转换业务
3.1 转换费率
本公司旗下其他开放式基金转换入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金
招募说明书和发售公告以及其他相关公告。
本基金转换入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的
赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差和转出基金赎回费率
情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与
基金赎回业务一致。具体公式如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用：
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购
费率差
如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
例如:基金份额持有人持有泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 10,000 份基金
份额,90 天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份
额净值是 1.138 元,转入基金的份额净值是 1.268 元,泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投
资基金 A 类持有 90 天对应赎回费率为 0.5%,泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金的申购
费率大于泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类的申购费率，两只基金申购费率差
为 0.2%,则可得到的转换份额为:
转出金额=10,000×1.138=11,380 元
转换费用=10,000×1.138×0.5%+10,000×1.138×0.2%=79.66 元
转入金额=11,380-79.66=11,300.34 元
转入份额=11,300.34/1.268=8,911.94 份
即:基金份额持有人持有泰达宏创盈灵活配置混合型证券投资基金 10,000 份基金份额，90
天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是
1.138 元,转入基金的基金份额净值是 1.268 元,则可得到的转换份额为 8,911.94 份。
本公司网上直销对基金转换实行优惠费率，除招行卡外，其他支付渠道客户办理本基金与其
他基金转换业务的，转入基金或转出基金的原申购费率高于 0.6％的，则按申购费率优惠至
0.6％后计算补差费用；原申购费率等于、低于 0.6％或是固定费用的，按原申购费率计算
补差费用。详情请查阅公司网站《泰达宏利基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费
率优惠活动的公告》。
3.2 其他与转换相关的事项
1）开通转换入、转换出业务的时间
自 2015 年 7 月 8 日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放
式基金（泰达宏利价值优化型成长类行业基金、泰达宏利价值优化型周期类行……
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