工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-20
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银总回报灵活配置混合
基金主代码 001140
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日
报告期末基金份额总额 303,357,500.88 份
投资目标 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深
入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回
报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”
的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大
化。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据
对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的
发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,
综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势
判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配
置及动态调整策略,将基金资产在各类型证券上进行灵
活配置。在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例;
在市场下行周期中,增加固定收益类资产配置比例,最
终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高
不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
业绩比较基准 55%×沪深 300 指数收益率+45%×中债综合财富(总值)
指数收益率。
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低
于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 ……
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