公告日期：2016-01-21

华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年一月二十一日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安新动力灵活配置混合
基金主代码 001139
交易代码 001139
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月24日
报告期末基金份额总额 3,465,634,867.18份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产
的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越
业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基
金资产在权益类、固定收益类工具之间灵活配置，
并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的
长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本
基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观
经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响
证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用
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公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于
投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析
和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险
收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化
投资组合。
在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的
行业配置方法；个股选择方面将主要采用“自下
而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通
过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。
业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）
+3%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高
于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，
属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)
1.本期已实现收益 20,443,669.66
2.本期利润 31,137,309.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0090
4.期末基金资产净值 3,592,781,420.45
5.期末基金份额净值 1.037
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金
交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.88% 0.05% 1.12% 0.01% -0.24% 0.04%
3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率……
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