公告日期：2023-04-27

关于华安新动力灵活配置混合型证券投资基金

调整基金份额净值计算位数并修改基金合同的公告

为更好地拟合业绩比较基准，保障基金份额持有人的利益，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定将华安新动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额净值计算位数从小数点后三位调整为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，并更新基金管理人信息。同时，本基金管理人将对本基金的基金合同进行修改，具体修改如下：

一、修改基金合同

章节 原版本 修订后版本

内容 内容

1、本基金 A 类基金份额和 C 类
1、本基金 A 类基金份额和 C 类

基金份额分别设置基金代码，
基金份额分别设置基金代码，并

“ 第 六 部 并分别公布基金份额净值。本
分别公布基金份额净值。本基金

分 基金 基金各类基金份额净值的计
各类基金份额净值的计算，均保

份 额 的 申 算，均保留到小数点后 4 位，
留到小数点后 3 位，小数点后第

购与赎回” 小数点后第 5 位四舍五入，由
4 位四舍五入，由此产生的收益

之“六、申 此产生的收益或损失由基金财
或损失由基金财产承担。T 日的

购 和 赎 回 产承担。T 日的各类基金份额
各类基金份额净值在当天收市

的价格、费 净值在当天收市后计算，并在
后计算，并在 T+1 日内公告。遇

用 及 其 用 T+1 日内公告。遇特殊情况，根
特殊情况，根据基金合同约定或

途” 据基金合同约定或经中国证监
经中国证监会同意，可以适当延

会同意，可以适当延迟计算或
迟计算或公告。

公告。

“ 第 七 部 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

分 基 金 合 住所：中国（上海）自由贸易试 住所：中国（上海）自由贸易
同 当 事 人 验区世纪大道 8 号上海国金中心 试验区临港新片区环湖西二路
及 权 利 义 二期 31－32 层 888 号 B 楼 2118 室

务”之“一、
基 金 管 理
人
”

1、1、各类基金份额净值是按照 1、1、各类基金份额净值是按
“ 第 十 四 每个工作日闭市后，该类基金资 照每个工作日闭市后，该类基
部分 基 产净值除以当日该类基金份额 金资产净值除以当日该类基金
金 资 产 估 的余额数量计算，均精确到 份额的余额数量计算，均精确
值”之“四、 0.001 元，小数点后第 4 位四舍 到 0.0001 元，小数点后第 5 位
估值程序” 五入。国家另有规定的，从其规 四舍五入。国家另有规定的，
定。 从其规定。

基金管理人和基金托管人将采 基金管理人和基金托管人将采
“ 第 十 四

取必要……
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