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发表于 2018-09-04 07:53:33 股吧网页版
国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金根据基金合同约定转型及相关业务规则的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-04

  国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金根据
基金合同约定转型及相关业务规则的公告

国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金主代码:001137)为契约型、以定期开放方式运作的债券型基金,基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)规定,基金合同生效后的存续期内,发生以下任何一种情形时,本基金将转型为“国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金”,不再以定期开放的方式运作:(1)某个开放期届满时,本基金份额持有人数量不满
200人的;(2)某个开放期届满时,本基金资产净值低于5000万元的。上述转型不需要召开基金份额持有人大会,但应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本基金的第三个开放期为2018年8月27日至2018年8月31日,鉴于开放期结束后确认的本基金基金资产净值已经低于5000万元,本基金将按照《基金合同》的约定于2018年9月4日起转型为“国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金”,不再以定期开放的方式运作。本基金转型为开放式基金后,基金的投资范围、投资限制、开放申购与赎回以及基金收益分配等条款适用于《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“基金转型”的有关规定,详见《基金合同》。
现将相关事项公告如下:
一、国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金基本信息
基金名称:国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称:国投瑞银岁丰利一年债券
基金份额分类及基金代码:本基金根据认购/申购费用收取方式的不同,设A类和C类两类基金份额。
A类基金份额的代码为001137,C类基金份额的代码为001138
基金合同生效日:2015年7月21日
基金管理人名称:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称:中国银行股份有限公司
公告依据:《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金《基金合同》等
二、国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金转型相关规则
根据本基金《基金合同》规定,基金合同生效后的存续期内,发生以下任何一种情形时,本基金将转型为“国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金”,不再以定期开放的方式运作:
(1)某个开放期届满时,本基金份额持有人数量不满200人的;
(2)某个开放期届满时,本基金资产净值低于5000万元的;
由上述情形导致本基金根据本基金合同“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“基金转型”相关规定转型为开放式基金的,不需要召开基金份额持有人大会,但应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本基金第三个运作周期为2017年8月25日至2018年8月24日,第三个开放期为2018年8月27日至
2018年8月31日。本基金开放期结束后确认的基金资产净值已经低于5000万元,触发“开放期届满时,本基金资产净值低于5000万元”的转型条件。因此,......
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